利好激活钢铁和水泥板块 资金追逐3只龙头股

　　6月26日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。会议决定，在过去5年大规模改造棚户区取得显著成效的基础上，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1000万户，其中2013年改造304万户。

　　受此消息的影响，钢铁和水泥板块昨日表现抢眼，受到市场资金的青睐。分析人士指出，国务院确定今年改造304万户棚户区，至少可以拉动投资3500亿元。既创造了一部分供给，又创造了一部分需求，还符合民生需要，棚户区改造可能是一次释放制度红利的改革。这对钢铁、水泥等行业形成利好，相关上市公司将迎来新的发展机遇。

　　从市场表现来看，棚户区改造消息激活了钢铁和水泥板块，昨日，水泥板块涨幅达1.41%，跑赢上证指数1.49个百分点。在板块内26只个股中，有15只个股股价出现上涨，其中，同力水泥(6.19,0.56,9.95%)以涨停报收，宁夏建材(6.79,0.27,4.14%)和华新水泥(10.35,0.32,3.19%)等个股昨日均实现超过3%的涨幅。从资金角度看，昨日，板块内有5只个股实现大单资金净流入超过100万元，其中，福建水泥(7.75,0.05,0.65%)昨日资金净流入达1457.51万元，位居首位，同力水泥亦获得超过1000万元的资金净流入。

　　与此同时，昨日，钢铁板块涨幅达0.94%，跑赢上证指数1.02个百分点。该板块49只个股中，有23只个股股价出现上涨，其中，重庆钢铁(2.60,0.24,10.17%)（10.17%）、包钢股份(4.23,0.30,7.63%)（7.63%）、柳钢股份(2.24,0.11,5.16%)（5.16%）、本钢板材(2.69,0.13,5.08%)（5.08%）等个股昨日均实现超过5%的涨幅。

　　从资金流向方面看，昨日，板块内有13只个股实现大单资金净流入超过100万元，其中，三大钢铁龙头尤其受到市场主力资金的偏爱。具体来看，包钢股份昨日资金净流入达6133.24万元，位居首位；除此之外，新日恒力(8.24,0.00,0.00%)（6120.54万元）和中原特钢(10.25,-0.28,-2.66%)（1450.84万元）昨日亦获得超过1000万元的资金净流入，而仅此3只龙头股昨日大单资金净流入金额就达到13704.62万元。

　　金证顾问认为，棚户区改造等利好政策，不但能实现百姓改善生活的盼头，而且能持续形成新的经济增长点，将中长期利好A股市场。据统计，至少可以拉动投资3000亿元。在此背景下，参与棚户区改造、旧城改造、保障房以及城镇化建设的上市公司有望获得政策和资金扶持。建议从以下五大角度挖掘棚改3000亿元投资盛宴：首先是建筑建材，因为棚户区改造需求增加势必将贡献业绩；其次是城市工程建设企业，有望获得中标机会；第三是工程机械，因建设需求产销增加以及减缓去库存压力；第四是房地产、保障房概念；第五是家电家具等后续潜在受益等相关企业。