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明年钢铁行业整体形势好于今年

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 尘埃落定,当过去成为历史的注脚,社会又开启新的篇章。当一切的一切以新的方式开始,过去的一切终将成为明天的基石,继续闪耀着它自有的光辉……无独有偶,这一周是冬日里再平淡不过的一周…

 尘埃落定,当过去成为历史的注脚,社会又开启新的篇章。当一切的一切以新的方式开始,过去的一切终将成为明天的基石,继续闪耀着它自有的光辉……无独有偶,这一周是冬日里再平淡不过的一周,却又是注定在中国乃至世界浓墨重彩的一周。这一周,中美两个重量级大国历史性的时刻依次拉开序幕,新一届领导班子纷纷亮相……这一周,钢市进入季节转换,迎接交替过程的再次洗礼,努力适应初冬的一切适与不适……

  中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员、金模钢铁网首席信息官罗百辉表示,十八大正式闭幕,美国大选也结束了,除了维稳的气氛还在萦绕,一些正在酝酿的政策也为这冬日落寞的市场增添了些许力量。十八大报告中提出的10年中国经济发展目标是到2020年中国GDP增长与人均收八实现翻番,即鼓舞人心又是相当的务实。一系列刺激政策也会应运而生,或许在年底经济工作会议就会跟大家见面。目前来看,基建财政的投入正在加大,货币量化趋向宽松的迹象显现,资金紧张情况将趋于缓解。而对于与钢材市场息息相关的保障房、汽车、家电等行业的扶持政策有望保持其延展性,一些刺激政策结束之后,新的政策或将浮出水面。这一切的一切终将拔开幻影,逐步呈现开来……

  应该警醒的是,国家再次出动几万亿刺激政策的可能性不大。2009年大范围、大力度的投放使得今日市场仍然吞食着苦果,还在为前期的预支埋单。新一届领导班子很可能在调整经济结构上下功夫,虽然会触及当前的短期利益,疼痛在所难免,但长期来看对钢市,对整个国内经济利多于弊。而奥巴马的再次当选也意味着他前期的印钞政策延续,后面也许紧跟着QE4,对于中国经济来说似乎并是什么好事,反而麻烦多多。从中国钢市本身来看,也存在病痛,虽不在一时一地间,但久而不治便是祸患,尤其今年很多问题已经相互交错、加重。产能的不断增加和释放,供过于求的矛盾始终悬而未散。在我们寻找新的政策踪迹之时,加强自身的审视尤为重要。

  当一切尘埃落定,其实新的一切正在开始,罗百辉认为,随着全国范围进入冬季的气候性需求淡季,国内钢市的年内去库存化不发可能会减缓,预计后期将进入一段较长时间的库存上升、钢价回落的阶段,钢贸商可能只好蛰伏过冬,静候春天了。

  眼下,钢铁行业根本状况并未得到实质性改变:需求释放持续维持低位、钢企新增产能释放较快、以及产品同质化程度高、供求矛盾格局难改、原材料支撑作用不明显,预计四季度钢价难见大幅度回升。   

 另一方面,钢材市场有非常明显的季节性,到了年底北方因为气温过低工地停工之后,北方的钢材就会南下,造成库存大幅下降,因此一般来说每年的12月以及次年的1月、2月份都会出现价格回落。

  此外,钢贸商也好、终端也罢,持稳观望的心理较重,限制钢价的涨跌幅度,但因为上游钢厂产能的高位,后期将进一步蚕食钢价的回升空间;如果冬储行情真如预期帮难以出现,则可能因此打开新的下跌通道。

  目前还只是补库存的需求在支撑钢价。郑州的一位钢贸商向笔者表示:“经过了漫长的下跌之后,现在贸易商以及消费企业囤货的行为并不多,钢价要再度出现明显的上涨至少要等到明年春节过后,这还要看到时候的市场环境以及政策。”

  利好消息累积

  钢材基本面方面,从社会库存来看,据中国钢铁工业协会统计,11月9日全国26个主要钢材市场、5种钢材(中板冷轧薄板、热轧薄板、线材和螺纹钢)社会库存量为1208.48万吨,比上月末下降34.75万吨,降幅为2.8%,为连续第9个月环比下降;与年初相比库存减少了81.58万吨,与上年同期相比减少134.28万吨。可以说,钢材社会高库存的情况也得到缓解,不过,钢厂内部库存依然处于1000万吨以上高位,说明供给过剩压力并未明显趋缓。

  宏观方面,9月份以来,国内政策面以利好为主旋律。国家发改委9月份新批25个城市轨道交通项目、13个公路项目,铁路新开工项目增加13个,由年初定的9个增到22个,铁路今年固定资产投资计划由5160亿元增至6300亿元。预计四季度全国固定资产投资将显著增长,钢铁市场需求比前三季度会有回升,钢材需求疲软态势有所改观,此外,这些利好也将钢市形成明显的心理支撑。

  10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,重新处于扩张状态。黑色金属冶炼及压延加工业(钢铁行业)新订单指数、生产指数都出现增长,表明钢铁行业呈现走稳迹象。

  对于被认为随时可能崩盘的国内钢铁行业而言,在熬过了三季度后,似乎看到了回暖的曙光。罗百辉认为,行业已走出最艰难的时期,10月钢企经营情况好转,如果产量能够继续得到有效控制,钢铁业全年有望扭亏。

  据中钢协统计,1-9月,大中型钢铁企业累计实现销售收入26572.5亿元,同比下降6.49%,盈亏相抵后亏损55.28亿元,而上年同期为盈利836.92亿元,行业由盈变亏。而亏损企业亏损额更高至267.26亿元,同比增长41.5倍,亏损面已达到45%。

  不过,进入10月,钢铁行业出现触底反弹迹象。“由于9月矿价跌至最低点,不少钢企大量进口了低价的铁矿石,而合同大多在10月执行。因此钢企原材料成本有所下降。而钢材价格在10月则出现上涨,吨钢价格环比9月增长150元左右,因此10月肯定能够实现利润。”

  另外,近几个月来,一直居高难下的产量得到控制,这也为钢价的上升提供了基础。最新数据显示,1-9月会员钢铁企业累计产钢43950.61万吨,同比减产918.47万吨,降幅为2.04%。

  “目前来看,钢材日产量如果维持在190万吨左右的水平,钢铁行业就有盈利空间,”中钢协副会长王晓齐介绍,“可以说,当前钢铁业已经逐步企稳,如果12月继续保持现状的话,全年应该不会亏损。”

  在对今年底和明年初的市场前景进行预测时,中钢协也颇为乐观地指出,国家发改委9月新批25个城市轨道交通项目、13个公路项目,铁路新开工项目增加13个,铁路今年固定资产投资计划由5160亿元增至6300亿元。因此,四季度全国固定资产投资将显著增长,钢铁市场需求比前三季度会有回升,钢材需求疲软态势将有所改观。而明年钢铁行业整体形势要好于今年。

  部分钢企有望与矿山再签长协合约

  近期,随着进口矿价不断下滑,业内有消息称,曾被三大矿山强硬终止的年度长协定价方式有望重启。

  对此,中钢协常务副秘书长李新创表示:“目前,确实有矿山以及钢企表达意愿,希望采用价格更为稳定的合同方式,但由于目前定价模式非常混乱,包括现货、季度、指数、期货等,所以要想回到年度长协定价将非常困难。”

  近期进口矿价一路下滑至110美元以下,国外机构甚至预测,国际铁矿石市场恐将陷入20年来历时最长的熊市。

  “应该看到,近段时间,进口铁矿石价格虽然持续下降,但仍属于暴利。不过未来随着国际矿山的大幅扩产以及中国实行多元化采购,不管采用何种定价方式,进口矿价都将下跌至合理水平。”李新创说。

  总体来看,钢铁行业基本面尚不牢固,工业经济依然脆弱。随着钢厂加快产能释放、冬季北方资源南下、重点企业钢材库存回升等不利因素,后期钢材市场还将面临反复、震荡,商家还不能乐观,蛰伏过冬,等待来年或许是一个还算可以的策略 

延伸阅读
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关键字:尘埃落定 明年 钢铁行业

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