方正中期:铁矿石或承压调整 防范短线减仓反弹洗盘
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期货:铁矿石1509周四夜盘续跌,收371(-9),总增仓1.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分增减调仓、总体延续增仓、持仓集中度增加,多头部分增减调仓、小幅增仓、持仓集中度…
期货:铁矿石1509周四夜盘续跌,收371(-9),总增仓1.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分增减调仓、总体延续增仓、持仓集中度增加,多头部分增减调仓、小幅增仓、持仓集中度降低;夜盘空头延续增仓压盘,部分多空减仓,盘面仍较弱;短期或承压震荡调整波动,注意365-375区资金增减流向,防范探低减仓短线反弹洗盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)全部下调:曹妃甸390(-10),日照390(-5),连云港395(-5);6月新加坡掉期46.15(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数47.5(-0.5),BDI指数(航运)上涨。近期钢坯、建材部分下调,矿石港口库存维持高位、需求偏弱,受环保治污钢厂减产影响,国内大矿政策偏弱,市场降价卖货增加,成交较差,港口市场维持弱势下调格局。澳矿业大亨因呼吁铁矿石限产提价遭调查;受原油跌价等影响,力拓表示铁矿石吨矿成本仅约17美元,将延续扩产计划,矿石承压。
宏观及外盘因素:河北多地中小开发商钱紧停工,政府介入,楼市松绑政策被指为房地产商解套。证监会核发了30家公司IPO批文,史上最大打新潮来袭。伊朗核谈达成框架性协议,油价重挫。美上周首申人数创九周新低,贸易逆差创近六年最低,投资者等待周五非农数据。欧央行会议纪要:坚定QE。昨夜:美股微涨,原油、黄金、美铜承压下探调整,美元指数回调,今日国内金属工业品或承压震荡为主。
简要策略:铁矿石1509或承压震荡调整波动,注意365-375区资金增减流向,防范探低减仓短线反弹洗盘:波段操作:持空30%,站稳375平空,若370附近支撑较强可减仓、380-390区承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%,站稳375平空,若370附近支撑较强可平仓、380-390区承压则补空,收盘370破位则留空。
策略分析:近期受港口库存较高、环保治污需求减少、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,期、现货承压弱势调整格局。目前期货资金持续增仓,若基本面、政策面无较大变化,行情或跌至350以下。短期矿石400关口有效破位,展开大幅杀跌,防范深跌后短线减仓反弹洗盘波动,整体延续下跌趋势,后期注意4月份钢厂复产对近月盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:3月官方制造业PMI50.1,汇丰PMI终值49.6,略强于预期,稳增长起作用,经济下行压力未减。
4.3(五)09:45 公布中国3月汇丰综合和服务业PMI
4.3(五)夜盘停止交易。
4月5.6.7(周六、周日、周一)为清明假期休市时间,假期前会提高保证金,将加剧行情波动、趋势惯性、甚至出现短期逼仓走势,注意提前防范风险。
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