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方正中期:铁矿石或反弹承压 防资金短线集中减仓异动

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期货:铁矿石1509周五夜盘震荡,收430(0),总增仓3.8万余手,成交量持平。前十名资金流向:周五近月部分多头集中减仓、部分空头加仓;远月部分空头集中增减换筹、持仓集中度仍较高,部分多…

期货:铁矿石1509周五夜盘震荡,收4300),总增仓3.8万余手,成交量持平。前十名资金流向:周五近月部分多头集中减仓、部分空头加仓;远月部分空头集中增减换筹、持仓集中度仍较高,部分多头小幅分散增减换筹、持仓集中度微降;夜盘空头增仓打压、多头挺价力度增强;短期或有反弹承压波动,防范资金短线集中减仓所致反弹洗盘,整体高位压盘格局,注意430附近资金增减流向。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)大部分下调:曹妃甸430-5),日照425-5),连云港430-5);7月新加坡掉期51.33(美元/吨)(-0.9)、普氏62%铁矿石指数55-0.5),BDI指数(航运)上涨。近期外矿陆续到港,港口库存增加,受环保治污影响钢厂采购量受限,国内大矿政策下调,外矿贸易商压力加大,市场维持承压弱势格局。钢铁产业调整政策公开征求意见,推进行业结构调整和转型升级,强化环保治理;河北省新增限制和淘汰类产业目录下发,严控钢铁产能,压制矿石需求。

 

宏观及外盘因素:周小川:今年将推三方面改革,努力实现资本项目可兑换,资本市场会更加开放。新电改方案文件疑流出。钢铁产业调整政策公开征求意见。博鳌论坛本周开幕,“一带一路”规划有望出台。亚特兰大联储主席:预计美联储6~9月加息。周五收盘至早盘前:纳指15年新高,金银油大涨,美元下跌,美铜大涨,今日国内金属工业品或反弹震荡波动。

 

简要策略:铁矿石1509短期或有反弹承压波动,防范资金短线集中减仓所致反弹洗盘,整体高位压盘格局,注意430附近资金增减流向:波段操作:持空20%,站稳435平仓,440-455区承压则补空,若430支撑较强可减空、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%,站稳433平仓,440-455区承压则补空,若430支撑较强可减空、破位留空。

 

策略分析:短期受港口库存偏高、环保治污需求减少预期、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,期、现货承压弱势调整格局。短期反弹高位空头资金小幅增仓压盘,空头打压积极性较高,近期关注工业品投机氛围影响,短期资金持续增仓打压破位或延续承压弱势波动,防范减仓反弹,后期注意需求对盘面支撑性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:李克强表示要做好政策储备和应对预案,分析经济形势,加大定向调控力度,及时预调微调,保持经济平稳增长。

美联储3FOMC声明:摒弃“耐心”,耶伦暗示谨慎,仍担心经济,美元承压但仍强势。

 

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