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方正中期:铁矿石关注800关口 调整震荡加剧

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期货:铁矿石1409周一延续调整,最低795,最高819,收至803(-11)跌1.35%,总增仓1万余手,成交量加倍。盘面遭遇空头高位增仓打压尾盘减仓,部分多头资金流出,空头资金流入,洗盘加剧,高位…

期货:铁矿石1409周一延续调整,最低795,最高819,收至803(-11)跌1.35%,总增仓1万余手,成交量加倍。盘面遭遇空头高位增仓打压尾盘减仓,部分多头资金流出,空头资金流入,洗盘加剧,高位支撑区或有短期破位可能,关注800关口资金流。

 

现货:澳大利亚黑德兰港务局表示,正考虑扩大铁矿石出口能力的提案,2月FMG已启动黑德兰港铁矿石出口设施的扩建工作,建设工作预计2015年初完工。短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)持稳为主:日照800(0),曹妃甸800(0),连云港805(0);普氏62%铁矿石指数116.5美元/吨(调整)。全国主要城市国产矿价格弱势维稳,贸易商挺价意愿较强,进口矿价略有上调,港口库存逐步消化。目前钢厂按需采购、较为谨慎、价格持稳为主,矿山维稳挺价,供需双方成交略有提振,受期货调整影响,短期现货持稳为主。

 

宏观及外盘因素:地方政府一季度经济会议显示,多地发布总额超过7万亿的重点项目投资计划,主要依靠投资拉动稳增长,涉及民生、环保和结构调整及城镇化的投资在增加。机构预测首季GDP增速难超7.5%。周一道指涨0.91%,美元指数震荡微涨,有色金属、美原油、金银震荡微跌,预计国内金属工业品弱势震荡为主。

 

简要策略:高位支撑区或有短期破位可能,关注800关口资金流;铁矿石1409波段操作上持多(10%),有效下破800平仓,若780-790区支撑有效则回补多单,否则观望。不确定性因素较多,细节问题可咨询方正中期钢铁研究部136-7209-7663。短期操作上轻仓持多,有效下破800平仓并轻仓持空,若780-790区支撑有效则空单平仓并回补多单,否则观望。

 

策略分析:外矿调整,国内期货承压回落,若有效下破关口,短期或再有下探。未来市场决定资源有效配置将促进后期调结构、节能减排政策(缩减产能)的实施,加剧市场竞争,价格更趋市场化。未来铁矿石供给量将增加,后期供需均衡价格同期相比料将有所回落。当前需关注市场资金流持续性及稳增长措施的推出预期,可跟随盘面带止损布局并持有中线波段多单,伴随基本面的逐步改善近期或延续上涨行情.

 

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