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华泰长城:周四期现两市走势分离

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市场评论:周四沪钢盘间弱势震荡,尾盘大幅拉涨。宏观方面,美国8月就业数据和消费数据均表现良好,且初请失业人数出现4周以来的持续下降。如果即将公布的8月失业率数据良好,市场预计美联储…

市场评论:周四沪钢盘间弱势震荡,尾盘大幅拉涨。宏观方面,美国8月就业数据和消费数据均表现良好,且初请失业人数出现4周以来的持续下降。如果即将公布的8月失业率数据良好,市场预计美联储将推迟QE3的步伐。欧洲方面实体经济情况不容乐观,法国、希腊创纪录的失业水平值得警惕,不过由于昨日德拉吉宣布欧洲央行将无限量购买欧元区国家的国债,导致全球股市大涨。近日发改委连发项目批文,中期来看国内又不得不重复走“铁公基”拉动经济建设的老路。钢铁行业方面,摩根大通的分析师称由于中国高达1.4亿吨的铁矿石年产能受成本压力将逐渐停止生产,而国内钢企在未来8周到12周将补充铁矿石库存,从而给予矿价一定支撑。周四期现两市走势分离,钢材现货价格,港口现货铁矿石价格以及华北地区方坯价格继续下调,跌幅较大成交清淡,期货市场尾盘却走势强劲。持仓方面,主力空头热情不减,继续加仓。整体而言,钢铁行业基本面依旧疲软,现货原料均无止跌现象,加之空头看空情绪不减,预计后市仍将弱势运行,昨日行情反而给予空头良好的增仓时机。操作方面建议前期空头继续持有,有效止损上移至3350。

行情回顾:周四沪钢盘间弱势震荡,尾盘一扫前几日颓势,大幅拉涨。主力1301早盘开于3217,开盘后迅速拉升至3261,随后承压回调,震荡下跌,3230一线多空对峙激烈,收盘前一小时迅速拉涨,3290左右受阻,尾盘略微回调,收于3271,涨0.58%。成交456万手,持仓169万手。

宏观背景:昨日美国利好消息频传,上周初请失业人数出现四周来首次下降,挑战者企业裁员人数环比下降,ADP就业人数增幅创5个月新高。就业数据显示利好的同时,消费数据维持一贯良好,8月同店销售同比增长2.6%,7月为增长1.9%。欧洲实体经济方面消息却不容乐观,法国、希腊的创纪录的失业水平值得警惕,且二季度GDP修正值萎缩0.5%,较预期差,仅德国制造业订单表现尚可。不过由于昨日德拉吉宣布欧洲央行将无限量购买欧元区国家的国债,并且欧洲央行将进入二级债券市场,导致全球股市大涨。中国经济增速不振逐渐引起足够多的重视,发改委连发项目批文,中期来看国内又不得不重复走“铁公基”拉动经济建设的老路。

现货市场:周四期现两市走势分离,钢材现货普遍下调20-50元;原料市场上铁矿石跌幅再度扩大,普跌10-20元;唐山方坯也一跌再跌。市场整体成交清淡。

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