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钢铁煤炭：野百合也有春天
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本周，重庆钢铁(1 740, 0 00, 0 00%)(600105)收获三连板，起因是6月16日晚，重庆钢铁公告，公司董事和监事发生较大变化，多人递交辞呈，多名宝武系背景人士则被提名为新任董事、监事候选…
本周，重庆钢铁(1.740, 0.00, 0.00%)(600105)收获三连板，起因是6月16日晚，重庆钢铁公告，公司董事和监事发生较大变化，多人递交辞呈，多名“宝武系”背景人士则被提名为新任董事、监事候选人。
宝武集团成为公司实控人，股价就可以三个涨停板?
还有，南钢股份(3.730, 0.00, 0.00%)(600282)5根大阳线拉升，其中有两天涨停板。
周四，西宁特钢(3.310, 0.00, 0.00%)(600117)也涨停了，但是没有看到有公司利好的新闻。
倒是华泰证券(18.260, 0.00, 0.00%)钢铁煤炭研究院在周三出了一份研报《外延IDC，钢铁生产要素再利用》。文章提及，年初至6月16日，钢铁板块涨幅前二个股分别为沙钢股份(14.300, 0.00, 0.00%)(116%)、杭钢股份(9.900, 0.00, 0.00%)(113%)，同期钢铁(申万)指数下跌8.6%，二者上涨较多或因外延IDC业务。钢企外延IDC业务是钢铁生产要素的再利用，其在能耗指标、土地、地理位置上均有优势：1)原有产能搬迁或退出后土地多闲置;2)钢铁属于高能耗行业，能耗指标或可再利用;3)部分钢厂位于或周边有互联网产业发达城市。
最近钢铁股的活跃，要感谢4个先行者：
1、沙钢股份(002075)的母公司沙钢集团及上市公司正在落实对欧洲和亚太地区最大的数据中心业主、运营商和开发商——Global Switch的收购事宜。
2、杭钢股份(600126)收购集团控股的杭钢云计算公司并于去年10月并表，投资建设杭钢云计算数据中心项目一期。其2019年年报指出，公司发展战略包括布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心(IDC)业务。
3、马钢(600808)通过认购集团控股子公司飞马智科增发的股份，进而对其持股18.19%，增发主要用于建设马鞍山智能装备及大数据产业园、合肥长三角数据中心。
4、首钢股份(4.870, 0.00, 0.00%)(000959)于6月2日公告，经营范围拟新增电信、软件开发等业务。
因为有以上四家钢企股价拉升的示范效应，现在钢铁股一涨，大家都在猜是不是要变成IDC概念股了。
在华泰研报发布之后，钢铁股行情明显活跃，钢铁指数(880318)三连阳，周四上涨2.04%。这个涨幅很难得了，毕竟钢铁股一直被认为是夕阳行业，长期阴跌，股性很差，有大量的破净股存在。
近年来，全球及我国云计算市场规模均实现快速提升。受益于需求端快速发展，IDC市场规模也迅速扩张。而有榜样在前，相信钢铁企业的老总们也愿意接受“未来数字化转型以及产业升级”这个观念，钢铁企业外延IDC将对公司盈利预期以及估值均有明显的改善，这也将助推部分钢企股价预期。
今年钢铁指数的高点是1月7日的723.12点，周四钢铁指数最高722.89点，向上突破只是咫尺之遥。
假如钢铁股今年可以借助外延IDC业务这个题材走出底部，未来对指数的贡献不可限量。
周四，同为低估值的周期行业煤炭股也令人刮目相看了!安源煤业(2.310, 0.00, 0.00%)(600397)、郑州煤电(2.010, 0.00, 0.00%)(600121)涨停，潞安环能(6.070, 0.00, 0.00%)(601699)尾市打开涨停1分钱，最后报涨9.76%。靖远煤电(2.350, 0.00, 0.00%)、新集能源(2.550, 0.00, 0.00%)、大同煤业(4.040, 0.00, 0.00%)、西山煤电(5.150, 0.00, 0.00%)、大有能源(3.870, 0.00, 0.00%)、平煤股份(3.840, 0.00, 0.00%)。恒源煤电(5.180, 0.00, 0.00%)和ST安泰(1.890, 0.00, 0.00%)等多股收盘涨幅均在5%以上。最终，煤炭指数在周四涨了2.76%，仅次于消费电子。
煤炭股拉升的原因，应该是发改委、国家能源局发布的文件《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》。文件指出，不断优化煤炭产能结构。严格安全、环保、能耗执法，分类处置30万吨/年以下煤矿、与环境敏感区重叠煤矿和长期停产停建的“僵尸企业”，加快退出达不到安全环保等要求的落后产能，为优质产能释放腾出环境容量和生产要素。
就是煤炭要搞供给侧改革，跟钢铁股的转型题材还是有区别的。应该后劲比不上钢企。
不过，国家电力调度中心给的最新日用电量数据显示，5月份以来，日电量水平明显超过了去年同期的水平，全月的增长率接近了5%。6月11日当天，全国日用电量创下了今年以来新高，超过了疫情前的冬季用电最高峰。跟疫情过后大家炒消费股的逻辑一样，经济复苏炒煤炭股也没毛病——5月份开始，国内外需求逐步复苏，电厂库存消化情况较为明显，叠加房地产新开工由负转正，部分动力煤价触底反弹。
而且，煤炭企业基本上都属于低估值高分红的品种，2019年年报公布以来，多家煤企提高分红比率。当前全球利率是如此之低，高股息率使煤炭股类债券属性凸显，煤炭股因此得到一个估值修复的行情也很正常。
宝武集团成为公司实控人，股价就可以三个涨停板?
还有，南钢股份(3.730, 0.00, 0.00%)(600282)5根大阳线拉升，其中有两天涨停板。
周四，西宁特钢(3.310, 0.00, 0.00%)(600117)也涨停了，但是没有看到有公司利好的新闻。
倒是华泰证券(18.260, 0.00, 0.00%)钢铁煤炭研究院在周三出了一份研报《外延IDC，钢铁生产要素再利用》。文章提及，年初至6月16日，钢铁板块涨幅前二个股分别为沙钢股份(14.300, 0.00, 0.00%)(116%)、杭钢股份(9.900, 0.00, 0.00%)(113%)，同期钢铁(申万)指数下跌8.6%，二者上涨较多或因外延IDC业务。钢企外延IDC业务是钢铁生产要素的再利用，其在能耗指标、土地、地理位置上均有优势：1)原有产能搬迁或退出后土地多闲置;2)钢铁属于高能耗行业，能耗指标或可再利用;3)部分钢厂位于或周边有互联网产业发达城市。
最近钢铁股的活跃，要感谢4个先行者：
1、沙钢股份(002075)的母公司沙钢集团及上市公司正在落实对欧洲和亚太地区最大的数据中心业主、运营商和开发商——Global Switch的收购事宜。
2、杭钢股份(600126)收购集团控股的杭钢云计算公司并于去年10月并表，投资建设杭钢云计算数据中心项目一期。其2019年年报指出，公司发展战略包括布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心(IDC)业务。
3、马钢(600808)通过认购集团控股子公司飞马智科增发的股份，进而对其持股18.19%，增发主要用于建设马鞍山智能装备及大数据产业园、合肥长三角数据中心。
4、首钢股份(4.870, 0.00, 0.00%)(000959)于6月2日公告，经营范围拟新增电信、软件开发等业务。
因为有以上四家钢企股价拉升的示范效应，现在钢铁股一涨，大家都在猜是不是要变成IDC概念股了。
在华泰研报发布之后，钢铁股行情明显活跃，钢铁指数(880318)三连阳，周四上涨2.04%。这个涨幅很难得了，毕竟钢铁股一直被认为是夕阳行业，长期阴跌，股性很差，有大量的破净股存在。
近年来，全球及我国云计算市场规模均实现快速提升。受益于需求端快速发展，IDC市场规模也迅速扩张。而有榜样在前，相信钢铁企业的老总们也愿意接受“未来数字化转型以及产业升级”这个观念，钢铁企业外延IDC将对公司盈利预期以及估值均有明显的改善，这也将助推部分钢企股价预期。
今年钢铁指数的高点是1月7日的723.12点，周四钢铁指数最高722.89点，向上突破只是咫尺之遥。
假如钢铁股今年可以借助外延IDC业务这个题材走出底部，未来对指数的贡献不可限量。
周四，同为低估值的周期行业煤炭股也令人刮目相看了!安源煤业(2.310, 0.00, 0.00%)(600397)、郑州煤电(2.010, 0.00, 0.00%)(600121)涨停，潞安环能(6.070, 0.00, 0.00%)(601699)尾市打开涨停1分钱，最后报涨9.76%。靖远煤电(2.350, 0.00, 0.00%)、新集能源(2.550, 0.00, 0.00%)、大同煤业(4.040, 0.00, 0.00%)、西山煤电(5.150, 0.00, 0.00%)、大有能源(3.870, 0.00, 0.00%)、平煤股份(3.840, 0.00, 0.00%)。恒源煤电(5.180, 0.00, 0.00%)和ST安泰(1.890, 0.00, 0.00%)等多股收盘涨幅均在5%以上。最终，煤炭指数在周四涨了2.76%，仅次于消费电子。
煤炭股拉升的原因，应该是发改委、国家能源局发布的文件《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》。文件指出，不断优化煤炭产能结构。严格安全、环保、能耗执法，分类处置30万吨/年以下煤矿、与环境敏感区重叠煤矿和长期停产停建的“僵尸企业”，加快退出达不到安全环保等要求的落后产能，为优质产能释放腾出环境容量和生产要素。
就是煤炭要搞供给侧改革，跟钢铁股的转型题材还是有区别的。应该后劲比不上钢企。
不过，国家电力调度中心给的最新日用电量数据显示，5月份以来，日电量水平明显超过了去年同期的水平，全月的增长率接近了5%。6月11日当天，全国日用电量创下了今年以来新高，超过了疫情前的冬季用电最高峰。跟疫情过后大家炒消费股的逻辑一样，经济复苏炒煤炭股也没毛病——5月份开始，国内外需求逐步复苏，电厂库存消化情况较为明显，叠加房地产新开工由负转正，部分动力煤价触底反弹。
而且，煤炭企业基本上都属于低估值高分红的品种，2019年年报公布以来，多家煤企提高分红比率。当前全球利率是如此之低，高股息率使煤炭股类债券属性凸显，煤炭股因此得到一个估值修复的行情也很正常。
